전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 18일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.32% 오른 198,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 7.59% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휠라코리아 | 2.9% | 2.7% | 0.9 |
| 호텔신라 | 2.5% | 2.6% | 1.0 |
| 이마트 | 2.0% | -9.6% | -4.8 |
| BGF리테일 | 1.8% | 7.6% | 4.2 |
| 롯데쇼핑 | 1.1% | -7.5% | -6.8 |
| 코스피 | 0.6% | 5.5% | 9.1 |
| 유통업 | 0.7% | 2.5% | 3.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +0.79% |
| 이마트 | 178,500원 ▲1500(+0.85%) | 휠라코리아 | 49,000원 ▲1500(+3.16%) |
| 롯데쇼핑 | 191,000원 ▲1000(+0.53%) | 호텔신라 | 78,100원 ▲1200(+1.56%) |
| 증권사 목표주가 220,600원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 57,224주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 20,467주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 36,757주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 30.51%, 외국인 48.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.51%를 보였으며 개인은 21.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.36%로 가장 높았고, 기관이 27.71%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
