[ET투자뉴스]해마로푸드서_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 18일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.95% 오른 2,440원을 기록하고 있는 해마로푸드서비스는 지난 1개월간 3.83% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해마로푸드서비스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해마로푸드서비스의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 4.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해마로푸드서비스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대명코퍼레이션	4.5%	46.7%	10.3
KTH	2.9%	0.2%	0.1
큐렉소	1.9%	10.8%	5.7
해마로푸드서비스	1.9%	3.8%	2.0
인터파크	1.0%	0.7%	0.7
코스닥	0.6%	8.0%	13.3
유통	1.4%	6.2%	4.4

관련종목들 상승 우세, 유통업종 +1.41%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업종은 1.41% 상승중이다.

큐렉소	7,670원 ▲10(+0.13%)	KTH	5,080원 0 (0.00%)
대명코퍼레이션	2,920원 ▲80(+2.82%)	인터파크	5,490원 ▲10(+0.18%)

증권사 목표주가 3,400원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해마로푸드서의 평균 목표주가는 3,400원이다. 현재 주가는 2,440원으로 960원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 메리츠종금증권의 윤주호, 이창석 에널리스트가 " 인크레더블한 성장, 4Q18 매출액 756억원(+18% YoY), 영업이익 57억원 (+44% YoY), 당기순이익 35억원(+107% YoY)를 예상한다. 18.11월에 출시한 인크레더블 버거로 전체 햄버거 매출이 상승함에 따라 기존 추정치(매출 743억원)보다 높을 것으로 전망된다. 지속적인 히트상품 출시로 19년 매출액 성장 둔화우려는 없어졌다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 3,400원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.92%로 업종평균 상회. PER은 16.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.2로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해마로푸드서비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	해마로푸드서비스	인터파크	큐렉소	KTH	대명코퍼레이션
ROE	19.6	-1.7	-20.6	1.6	10.9
PER	16.3	-	-	53.2	20.5
PBR	3.2	1.1	3.1	0.9	2.2
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 357,888주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 322,893주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 34,995주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 해마로푸드서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.98%를 보였으며 기관은 8.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.78%로 가장 높았고, 외국인이 8.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.41%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 2,385원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,385원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,385원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,285원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,385원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,385원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월11일 :해마로푸드서비스 주식회사 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com