전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 18일 오전 9시35분 현재 전일대비 4.11% 오른 2,280원을 기록하고 있는 IHQ는 지난 1개월간 19.06% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 9.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| IHQ | 3.5% | 19.1% | 5.4 |
| 한일홀딩스 | 3.5% | 5.3% | 1.5 |
| 아세아 | 1.4% | 6.9% | 4.8 |
| 신세계푸드 | 1.3% | -1.2% | -0.9 |
| 이리츠코크렙 | 0.2% | 0.1% | 0.5 |
| 서비스업 | 0.7% | 1.9% | 2.7 |
| 코스피 | 0.6% | 5.4% | 9.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.45% |
| 신세계푸드 | 91,800원 ▼700(-0.76%) | 아세아 | 132,500원 ▲1000(+0.76%) |
| 한일홀딩스 | 62,100원 ▲300(+0.49%) | 이리츠코크렙 | 4,795원 ▼15(-0.31%) |
| 증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 13,161주, 4,003주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 345,738주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 951,228주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,296,966주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.28%로 적정수준 최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.39%를 보였으며 기관은 2.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.09%로 가장 높았고, 외국인이 6.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
