전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 18일 오전 9시20분 현재 전일대비 6.53% 오른 5,550원을 기록하고 있는 대한광통신은 지난 1개월간 4.32% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한광통신의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한광통신의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 9.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한광통신이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한광통신 | 2.5% | 4.3% | 1.7 |
| 지엠피 | 2.3% | 1.5% | 0.6 |
| 대아티아이 | 2.3% | 10.6% | 4.6 |
| 위닉스 | 2.2% | 4.3% | 1.9 |
| RFHIC | 1.3% | 1.5% | 1.1 |
| 코스닥 | 0.6% | 7.9% | 13.1 |
| 일반전기전자 | 0.7% | 6.9% | 9.8 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.52% |
| RFHIC | 26,700원 0 (0.00%) | 지엠피 | 8,270원 ▼10(-0.12%) |
| 대아티아이 | 9,510원 ▲40(+0.42%) | 위닉스 | 15,950원 ▼150(-0.93%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한광통신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대한광통신 | 대아티아이 | RFHIC | 위닉스 | 지엠피 | |
| ROE | 8.4 | 6.8 | 13.3 | 10.3 | -23.7 |
| PER | 24.1 | 107.4 | 29.7 | 23.3 | - |
| PBR | 2.0 | 7.3 | 4.0 | 2.4 | 3.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 253,409주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,597,505주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,850,914주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.99%로 적정수준 최근 한달간 대한광통신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.99%를 보였으며 기관은 6.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.6%로 가장 높았고, 외국인이 9.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
