삼성증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 "보기보다 꽉 찬 내실 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "4Q18 매출액은 전년대비 47% 성장한 3,288억원, 영업이익은 전년대비 58% 성장한 101억원을 기록 (이익률은 전년대비 0.3%pts개선된 3.1%). 매출액은 당사 기대에 부합하였으나 영업이익은 당사 예상치를 21% 하회"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "매출액 1,367억원으로 전년대비 36% 성장하고 순이익은 114억원으로 전년대비 162% 증가 (이익률 전년대비 4.1%pts 상승한 8.4%). 대량 주문수주로 매출액이 고성장하고 순이익률도 크게 상승"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원까지 내려갔다가 190,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 180,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
170,625
190,000
145,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190215
BUY
180,000
20190114
BUY
170,000
20181108
BUY
170,000
20180709
BUY
180,000
20180511
매수
190,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190215
메리츠종금증권
BUY
165,000
20190215
삼성증권
BUY
180,000
20190215
유안타증권
BUY(유지)
182,000
20190215
교보증권
BUY(유지)
180,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
