미래에셋대우에서 15일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "그래도 맞는 방향 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "4분기 연결 매출액 1,017억원(+41.5% YoY, 이하 동), 영업이익 4억원(-87.3%)을 기록했다.편성(+39.5%)과 판매(+46.9%) 호조에 힘입어 매출액은 당초 예상 수준이었다. "알함브라 궁전의 추억"(넷플릭스 동시 +중국 OTT 구작 판매), "남자친구"(글로벌 100개국 이상 판권 유통) 등 차별화된 주요 드라마들은 화제성과 판매 양면에서 모두 기대에 부응했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "플랫폼 경쟁이 심해지기 때문에 20년 이후 글로벌 오리지널 제작 수주 및 판권 판매도 유리해질전망이다. 기존의 OTT 사업자(넷플릭스, 아마존, 훌루 등)의 투자액 증가와 더불어 19년 하반기부터는 대형 사업자들의 신규 플랫폼(디즈니, AT&T, 애플)이 시장에 진입한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 153,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
130,429
144,000
111,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 111,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190215
매수
130,000
20190117
매수
153,000
20181127
매수
153,000
20181108
매수
153,000
20180919
매수
150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190215
미래에셋대우
매수
130,000
20190215
DB금융투자
BUY(유지)
122,000
20190215
신한금융투자
매수(유지)
128,000
20190215
유안타증권
BUY(유지)
111,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
