전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오후 1시25분 현재 전일대비 5.06% 오른 13,500원을 기록하고 있는 아우딘퓨쳐스는 지난 1개월간 11.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아우딘퓨쳐스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아우딘퓨쳐스의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 12.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아우딘퓨쳐스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 바이오제네틱스 | 4.8% | 52.1% | 10.8 |
| 에스에프씨 | 3.0% | 1.5% | 0.4 |
| 아우딘퓨쳐스 | 2.3% | -11.2% | -4.8 |
| 라이온켐텍 | 2.0% | 13.3% | 6.6 |
| 정산애강 | 1.9% | 2.8% | 1.4 |
| 코스닥 | 0.7% | 7.8% | 11.1 |
| 화학 | 0.8% | 9.6% | 12.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.37% |
| 에스에프씨 | 3,070원 ▲35(+1.15%) | 바이오제네틱스 | 11,650원 ▲150(+1.30%) |
| 라이온켐텍 | 9,600원 ▼30(-0.31%) | 정산애강 | 2,370원 ▼70(-2.87%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아우딘퓨쳐스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 아우딘퓨쳐스 | 라이온켐텍 | 바이오제네틱스 | 에스에프씨 | 정산애강 | |
| ROE | -10.5 | 2.9 | -6.4 | -14.4 | 12.6 |
| PER | - | 48.9 | - | - | 14.3 |
| PBR | 2.2 | 1.4 | 4.9 | 1.4 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 27,109주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 27,247주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 54,356주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준 최근 한달간 아우딘퓨쳐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.19%를 보였으며 기관은 2.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.38%, 외국인이 7.61%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
