[ET투자뉴스]펄어비스, "검사M 일본으로 돌…" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-02-15 13:26 업데이트 : 2019-02-15 13:26

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삼성증권에서 15일 펄어비스(263750)에 대해 "검사M 일본으로 돌파구 확보 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "4분기 연결 매출액은 991억원으로 q-q 15.3% 감소 하여 컨센서스를 11.5% 하회. 인수한 CCP게임즈 실적 연결로 EVE IP 매출이 129억원 추가되었지만, 검은사막 PC 및 모바일의 매출 감소를 상쇄하지 못함"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 검사 기존 지역 매출은 감소 추세에 있으나, 1분기 모바일버전 일본 출시 및 콘솔버전 북미 출시로 매출 반등이 예상됨. 일본 모바일 버전은 사전 예약 시작 후 28일만에 50만 이상을 돌파. 2월 대규모 마케팅이 더해지면 2월 26일 출시 전까지 목표한 100만 사전예약자 달성도 가능하다고 판단됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	263,083	310,000	240,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190215	BUY	270,000
20190114	BUY	310,000
20181112	BUY	330,000
20180813	BUY	350,000
20180713	BUY	300,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190215	삼성증권	BUY	270,000
20190215	현대차증권	BUY	255,000
20190215	KB증권	BUY(유지)	247,000
20190122	교보증권	BUY	245,000