전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 15일 오후 12시5분 현재 전일대비 5.25% 오른 27,050원을 기록하고 있는 하나제약은 지난 1개월간 20.76% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나제약의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나제약의 위험을 고려한 수익률은 12.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 8.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신풍제약 | 2.4% | 14.4% | 5.9 |
| 한독 | 2.2% | 4.7% | 2.1 |
| 하나제약 | 1.7% | 20.8% | 12.2 |
| 유나이티드제약 | 1.3% | 8.1% | 6.1 |
| 일동제약 | 1.2% | -0.5% | -0.4 |
| 의약품 | 1.2% | -0.2% | -0.1 |
| 코스피 | 0.7% | 6.1% | 8.7 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 의약품업종 -0.7% |
| 일동제약 | 19,800원 ▼150(-0.75%) | 한독 | 28,150원 ▼250(-0.88%) |
| 신풍제약 | 8,030원 ▼150(-1.83%) | 유나이티드제약 | 24,150원 ▼450(-1.83%) |
| 증권사 목표주가 33,100원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월12일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 94,209주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 87,540주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 181,749주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 하나제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.2%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.33%를 보였으며 기관은 4.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.49%로 가장 높았고, 기관이 6.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
