[ET투자뉴스]한진중공업홀_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 15일 오전 9시40분 현재 전일대비 19.68% 오른 3,315원으로 강세를 보이고 있는 한진중공업홀딩스는 지난 1개월간 38.13% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 5.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 10.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진중공업홀딩스	5.4%	38.1%	7.0
CS홀딩스	1.7%	6.0%	3.5
미원홀딩스	1.3%	21.7%	16.7
신송홀딩스	1.0%	5.1%	5.1
한양증권	0.9%	4.2%	4.6
코스피	0.6%	6.7%	11.1
금융업	0.7%	6.4%	10.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.91%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.91% 하락하고 있다.

한양증권	6,960원 ▼30(-0.43%)	신송홀딩스	4,730원 ▼10(-0.21%)
미원홀딩스	40,350원 ▲1050(+2.67%)	CS홀딩스	65,100원 ▼200(-0.31%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.58%로 업종평균 수준. PBR은 0.19로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한진중공업홀딩스	한양증권	미원홀딩스	CS홀딩스	신송홀딩스
ROE	-29.2	-	7.2	5.1	-6.8
PER	-	-	9.2	5.4	-
PBR	0.2	-	0.7	0.3	0.5
기준년월	2018년9월		2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 28,635주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 35,594주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 59,209주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.01%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.42%를 보였으며 기관은 0.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.13%로 가장 높았고, 외국인이 13.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.79%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.

주요 매물구간인 3,045원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,045원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,045원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,715원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 3,715원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 3,045원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,045원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,045원대의 지지가능성과 3,715원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월13일 :(주)한진중공업홀딩스 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생(자회사의


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