[ET투자뉴스]테스_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

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관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 14일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.25% 하락하면서 16,900원을 기록하고 있는 테스는 지난 1개월간 42.62% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 15.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 15.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
하나머티리얼즈	4.4%	48.9%	11.1
유니테스트	3.3%	36.9%	11.1
테스	2.7%	42.6%	15.7
주성엔지니어링	2.3%	20.8%	9.0
와이솔	1.9%	11.0%	5.8
코스닥	0.7%	7.4%	10.5
반도체	1.3%	20.3%	15.6

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +1.09%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.09% 상승중이다.

하나머티리얼즈	19,500원 ▲300(+1.56%)	유니테스트	14,850원 ▼300(-1.98%)
와이솔	16,600원 ▲250(+1.53%)	주성엔지니어링	7,200원 ▲70(+0.98%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.7%로 업종평균 상회. PER은 4.57로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	테스	하나머티리얼즈	유니테스트	주성엔지니어링	와이솔
ROE	28.3	22.1	25.1	19.5	20.0
PER	4.6	14.6	8.6	7.9	7.8
PBR	1.3	3.2	2.2	1.5	1.6
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월12일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 40,933주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 165,469주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 202,693주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.87%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 20.96%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.5%를 보였으며 기관은 9.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.33%로 가장 높았고, 외국인이 19.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.64%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 13,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,600원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월8일 :(주)테스 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com