전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.98% 하락하면서 347,000원을 기록하고 있는 현대중공업지주는 지난 1개월간 1.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업지주의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우리금융지주 | 3.2% | % | |
| 아모레G | 2.0% | -4.5% | -2.2 |
| 현대중공업지주 | 1.7% | -1.8% | -1.0 |
| 기업은행 | 1.2% | 1.5% | 1.2 |
| 롯데지주 | 0.9% | 2.2% | 2.4 |
| 코스피 | 0.6% | 5.7% | 9.5 |
| 금융업 | 0.7% | 5.0% | 8.3 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.43% |
| 기업은행 | 13,850원 ▼200(-1.42%) | 아모레G | 63,500원 ▲500(+0.79%) |
| 우리금융지주 | 15,700원 ▲400(+2.61%) | 롯데지주 | 51,900원 ▼800(-1.52%) |
| 증권사 목표주가 512,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 91,641주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 34,360주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 125,724주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 현대중공업지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.4%, 외국인 24.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.81%를 보였으며 외국인은 24.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.07%로 가장 높았고, 외국인이 32.38%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
