[ET투자뉴스]롯데지주_거래비중 기관 28.61%, 외국인 30.83%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.9% 하락하면서 51,700원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 1.97% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 8.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아모레G	2.0%	-4.2%	-2.1
현대중공업지주	1.7%	-1.7%	-0.9
DB손해보험	1.2%	6.7%	5.5
기업은행	1.2%	1.8%	1.5
롯데지주	0.9%	2.0%	2.1
코스피	0.6%	5.6%	9.3
금융업	0.7%	5.0%	8.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.41% 하락하고 있다.

현대중공업지주	348,500원 ▼5500(-1.55%)	DB손해보험	71,700원 0 (0.00%)
기업은행	13,900원 ▼150(-1.07%)	아모레G	63,700원 ▲700(+1.11%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.05%로 업종평균 수준.PER은 10.44로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데지주	DB손해보험	기업은행	현대중공업지주	아모레G
ROE	6.7	-	-	-0.6	7.0
PER	10.4	-	-	-	11.8
PBR	0.7	-	-	0.5	0.8
기준년월	2018년9월			2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 109,488주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 171,767주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 278,135주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.61%, 외국인 30.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.83%를 보였으며 기관은 28.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.3%로 가장 높았고, 기관이 34.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 20일 추세선이 서서히 올라오고 있지만 60일선에서 저항을 받고 있다.

주요 매물구간인 55,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 55,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,400원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 55,400원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 50,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 50,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 50,800원대의 지지가능성과 55,400원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월12일 :롯데지주(주) 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)
2월12일 :롯데지주(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)


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