[ET투자뉴스]두산밥캣, "무난한 4분기. 성…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-02-13 15:32 업데이트 : 2019-02-13 15:32

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하나금융투자에서 13일 두산밥캣(241560)에 대해 "무난한 4분기. 성장을 준비하는 2019년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나금융투자 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 두산밥캣(241560)에 대해 "2019년 하반기 인도백호로더 장비양산이 계획되어 있어 아시아지역 매출성장의 발판을 마련할 것으로 기대된다. 다만 인도백호로더 장비의 낮은 판매단가 및 수익성과 초기 프로모션비용을 고려시 2019년 전사 영업이익률은 2018년 대비 0.5%P낮아진 11.1%을 기록할 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기는 성과급및 연구개발비 관련 비용이 발생하는 시기로 수익성이 소폭 둔화되었다. 또한 시장확대 및 유지를 위한 판매촉진비용이 발생한 점도 수익성 둔화의 주요인이라는 판단이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD (MAINTAIN)
목표주가	42,243	46,000	38,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190213	BUY	40,000
20181119	BUY	42,000
20181114	BUY	42,000
20180319	매수	42,000
20180313	매수	42,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190213	하나금융투자	BUY	40,000
20190213	IBK투자증권	매수(유지)	44,000
20190213	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	43,000
20190213	대신증권	BUY	38,000