[ET투자뉴스]두산밥캣, "성장 위한 과정 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권

발행일 : 2019-02-13 15:09 업데이트 : 2019-02-13 15:09

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이베스트투자증권에서 13일 두산밥캣(241560)에 대해 "성장 위한 과정 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "두산밥캣 4Q18 연결기준 매출액 1조 267억원(YoY +15.6%), 영업이익 1,030억원(YoY+3.2%, OPM 10.0%), 지배순이익 502억원(YoY -60.6%)로 영업이익은 시장 기대치및 동사 추정치 대비 소폭 하회 기록했다. OPM 전년동기대비 소폭 둔화된 부분은 북미지역 M/S 확대를 위해 프로모션비용 추가 집행에 따른 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 2019년 가이던스로 매출액 38.3억달러(YoY +6%), 영업이익 4.1억달러(YoY -2.9%)를 제시했다. 매출액은 1)북미의 견조한 수요로 인한 안정적인 매출 2)유럽의 지역커버리지 확대로 M/S 상승 통한 성장이 기대된다. 영업이익 둔화는 이전 자료에서 언급하였듯이 신제품 관련 R&D 및 판매망 구축에 따른 비용이 반영된 결과이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 45,000원까지 높아졌다가 2018년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD (MAINTAIN)
목표주가	42,671	48,000	38,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190213	BUY (MAINTAIN)	43,000
20190123	BUY (MAINTAIN)	43,000
20181031	BUY (MAINTAIN)	43,000
20180921	BUY (MAINTAIN)	43,000
20180726	BUY (MAINTAIN)	40,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190213	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	43,000
20190213	대신증권	BUY	38,000
20190213	현대차증권	BUY	43,000
20190213	NH투자증권	BUY(유지)	40,000