전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 13일 오후 2시55분 현재 전일대비 4.53% 오른 19,600원을 기록하고 있는 서진시스템은 지난 1개월간 10.73% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서진시스템의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서진시스템의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률인 6.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서진시스템이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이디스 | 4.0% | 1.1% | 0.2 |
| 에이스테크 | 3.3% | 18.5% | 5.6 |
| 케이엠더블유 | 2.4% | 12.3% | 5.1 |
| 서진시스템 | 1.9% | 10.7% | 5.6 |
| 텔콘RF제약 | 1.6% | 5.3% | 3.3 |
| 코스닥 | 0.7% | 8.3% | 11.8 |
| 통신장비 | 1.0% | 6.6% | 6.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +1.22% |
| 케이엠더블유 | 26,450원 ▲900(+3.52%) | 에이스테크 | 6,280원 ▲130(+2.11%) |
| 텔콘RF제약 | 8,480원 ▼170(-1.97%) | 아이디스 | 23,500원 ▲750(+3.30%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서진시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 서진시스템 | 케이엠더블유 | 텔콘RF제약 | 아이디스 | 에이스테크 | |
| ROE | 5.0 | -20.5 | -13.3 | 6.3 | -73.6 |
| PER | 32.4 | - | - | 25.1 | - |
| PBR | 1.6 | 8.5 | 5.7 | 1.6 | 2.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 30,590주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 137,502주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 168,092주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준 최근 한달간 서진시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.69%를 보였으며 기관은 6.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.12%로 가장 높았고, 외국인이 9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
