전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 13일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.46% 오른 3,125원을 기록하고 있는 쇼박스는 지난 1개월간 2.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쇼박스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 쇼박스의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쇼박스가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 남화산업 | 3.2% | -9.9% | -3.0 |
| 덱스터 | 1.8% | 27.8% | 15.4 |
| 키이스트 | 1.7% | 0.0% | 0.1 |
| 쇼박스 | 1.5% | -2.7% | -1.7 |
| SM C&C | 1.2% | 5.8% | 4.8 |
| 코스닥 | 0.6% | 8.2% | 13.6 |
| 오락,문화 | 1.2% | -0.7% | -0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +1.43% |
| SM C&C | 2,175원 ▲25(+1.16%) | 덱스터 | 6,570원 ▼20(-0.30%) |
| 키이스트 | 2,820원 ▼20(-0.70%) | 남화산업 | 8,510원 ▲340(+4.16%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월7일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 21,958주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 5,989주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 27,947주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 쇼박스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.53%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.95%를 보였으며 기관은 1.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.7%로 가장 높았고, 외국인이 8.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
