교보증권에서 13일 삼성증권(016360)에 대해 "2019년, 신뢰에 가치로 답하는 해가 될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "2019년 1월 28일 삼성증권은 작년 배당사고 관련한 일부 영업정지 조치가 해제됨에 따라 본격 영업재개에 나선다고 밝힘. 2018년 상반기 우리자주조합에 대한 배당 과정에서 담당직원의 실수로 28억원의 배당금을 보통주 28억주로 입력하는 사고가 발생, 이에 금융당국은 삼성증권에 과태료 및 신규 투자자에 대한 지분증권 투자중개업을 6개월 정지시켰음"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "삼성증권의 가장 가치 있는 자산은 바로 로열티 높은 고객들이라고 판단. 실제로 작년 배당사고로 일부 영업정지 제재가 있었음에도 불구하고 고객이탈이 크지 않았고, 그 후 신규고객 유입이 힘든 상황에서도 불구 기존 고객의 신규자산유입으로 삼성증권의 리테일 고객 자산은 오히려 꾸준히 증가하는 모습을 보였음"라고 밝혔다.
한편 "목표주가를 상향 조정한 이유는 1) 작년 배당사고로 일부 영업정지 조치에도 불구, 2018년 양호한 실적시현이 예상되고, 2) 그 이후 큰 고객이탈이 없이 오히려 고객자산이 증가하는 모습을 보여여전히 자산관리 부문에서 경쟁력을 유지하고 있으며, 3) 올해 배당수익률이 약 4.5%(2019.2.12. 주가기준)로 예상되어 배당매력도 증가했기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
39,571
45,000
35,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190213
BUY
45,000
20181116
BUY
40,000
20180801
TRADING BUY
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190213
교보증권
BUY
45,000
20190118
한국투자증권
매수
38,000
20190117
현대차증권
BUY
39,000
20190114
유안타증권
BUY (I)
38,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
