[ET투자뉴스]롯데하이마트, "당분간 실적 부진 …" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-02-13 14:05 업데이트 : 2019-02-13 14:05

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현대차증권에서 13일 롯데하이마트(071840)에 대해 "당분간 실적 부진 불가피"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "4분기 별도기준 매출액 9,603억원 (-0.3%, YoY)과 영업이익 134억원 (-53.5%, YoY)으로 당초전망치를 크게 하회한 부진한 실적을 기록함. 점포수는 전년동기비 1개점 순증했음. 소비 및 부동산 경기침체로 인해 전반적인 매출 부진을 시현함"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 부진한 지난해 4분기 실적을 반영해 올해 연간 수익예상을 하향 조정함. 점당 매출액 성장률의 하향 조정과 판관비 부담 증대 등을 반영한 결과. 매출액과 영업이익을 기존 전망치 대비각각 2.1%, 10.2% 하향함. 올해 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 1.4%, 0.6% 증감한 4조 1,697억원과 1,876억원으로 수정 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 91,000원까지 높아졌다가 2018년11월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	TRADING BUY
목표주가	68,889	86,000	61,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190213	BUY	67,000
20181109	BUY	78,000
20180813	BUY	91,000
20180514	매수	91,000
20180212	매수	86,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190213	현대차증권	BUY	67,000
20190213	유안타증권	BUY (M)	61,000
20190213	유진투자증권	BUY(유지)	65,000
20190114	메리츠종금증권	TRADING BUY	65,000