NH투자증권에서 13일 코미코(183300)에 대해 "19년은 CAPA증설과 고객사 다변화로 시장 지배력 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
NH투자증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 코미코(183300)에 대해 "코미코 4분기 잠정실적은 매출액 450억원(+6.38% q-q, +26.8% y-y), 영업이익 115억원(15.1% q-q, 99.2%y-y) 으로 컨센서스 상회. 4분기 영업이익 증가는 주식보상비용 20억원이 환입되었기 때문. 18년 안성법인 매출액은 전년대비 37.6%, 미국법인이 22.7%, 중국 법인이 23.3%, 대만법인이 22.6%, 싱가폴법인이 26% 증가하며 모든 법인이 전년대비 20% 이상 증가"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사는 안성법인과 대만법인 CAPA 증설 중이며 19년부터는 코팅라인부터순차적으로 양산 가동될 것으로 전망. 중국반도체 기업과 고객사의 Wuxi 공장 물량에 대응하기 위해 Wuxi 공장을 이전하여 CAPA 증설 중이며 2019년 3분기부터 가동 예정"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
37,000
37,000
37,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190213
BUY(유지)
37,000
20180719
BUY(유지)
43,000
20180413
매수(유지)
43,000
20180208
매수(유지)
34,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190213
NH투자증권
BUY(유지)
37,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
