NH투자증권에서 13일 롯데케미칼(011170)에 대해 "최악의 시황은 과거형"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.
NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "4분기 영업이익은 1,016억원(-86% y-y, -80% q-q)으로 예상보다 낮았으나 세전이익은 1,315억원(-81% yy, -78% q-q)으로 예상보다 높은 실적을 기록. 지분법손익은 43억원 적자였지만 보유자산(롯데알미늄과 롯데자산개발 등) 처분이익으로 약 400억원이 영업외이익에 반영"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "아시아 석유화학 시장은 미？중 무역회담 결과에 대해 예의주시하고 있는 상황. 다만 지난 4분기는 재고감축, 비수기등 부정적 영향이 컸으나 지금은 제품 재고가 낮아졌고, 계절적 성수기로 진입하는 시기로 수요개선 시 스프레드 확대 가능성이 높은 것으로 판단. 1분기 영업이익은 낮은 가격의 납사가 투입되어 영업이익 4,651억원(-30% y-y,+358% q-q)으로 개선될 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 600,000원까지 높아졌다가 2019년1월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
M.PERFORM
목표주가
360,857
472,000
300,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 472,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD (M)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190213
BUY(유지)
370,000
20190114
BUY(유지)
370,000
20181102
BUY(유지)
430,000
20180904
BUY(유지)
600,000
20180611
매수(유지)
600,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190213
NH투자증권
BUY(유지)
370,000
20190213
유진투자증권
BUY(유지)
330,000
20190213
KB증권
BUY(유지)
370,000
20190213
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
340,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
