전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 13일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.4% 오른 10,850원을 기록하고 있는 경동제약은 지난 1개월간 0.93% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동제약의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 경동제약의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 프로스테믹스 | 3.1% | 16.5% | 5.3 |
| 앱클론 | 2.5% | 17.9% | 7.1 |
| JW신약 | 1.5% | 5.3% | 3.5 |
| 바디텍메드 | 1.3% | 10.5% | 8.0 |
| 경동제약 | 1.0% | 0.9% | 0.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 8.2% | 13.6 |
| 제약 | 1.0% | 4.8% | 4.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.82% |
| JW신약 | 6,920원 ▼10(-0.14%) | 바디텍메드 | 11,600원 ▲250(+2.20%) |
| 앱클론 | 44,850원 ▲3050(+7.30%) | 프로스테믹스 | 6,210원 ▲80(+1.31%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 경동제약 | 앱클론 | 프로스테믹스 | 바디텍메드 | JW신약 | |
| ROE | 9.0 | -9.9 | -8.4 | -7.0 | -15.4 |
| PER | 14.2 | - | - | - | - |
| PBR | 1.3 | 18.9 | 8.0 | 3.7 | 6.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 13일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 5일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 31,606주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 20,622주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 52,226주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 경동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.8%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.45%를 보였으며 기관은 4.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.14%로 가장 높았고, 외국인이 15.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
