[ET투자뉴스]한섬, "체질개선 확인, 저…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-02-13 11:31 업데이트 : 2019-02-13 11:31

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하나금융투자에서 13일 한섬(020000)에 대해 "체질개선 확인, 저점 매수 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "4분기 연결 매출은 3,937억원(YoY -1.9%), 영업이익은 302억원(YoY +296억원)을 기록하며 하나금투 추정치(304억원)에 부합했다(시장기대치 330억원). 별도 및 종속회사 실적은 공시 전이나, 하나금투는 별도 매출액과 영업이익을 각각 2,553억원(YoY +2.6%),304억원(YoY +21.5%)으로 추산한다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "지난 10월, 한섬은 별도부문과 자회사 한섬글로벌의 합병결정을 공시했다(합병기일 19/1/2일). 물리적으로 별도 운영되던 두 회사를 통합함으로써 예상되는 변화는 1)디자이너를 포함한 핵심 자원의 통합 활용, 2)간소화된 업무 프로세스를 통한 효율적 사업운영이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 34,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 46,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(REINITIATE)	BUY(REINITIATE)
목표주가	47,600	52,000	44,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190213	BUY	46,000
20190108	BUY	46,000
20190108	BUY	46,000
20181120	BUY(신규)	46,000
20180511	매수(상향)	38,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190213	KB증권	BUY	52,000
20190213	하나금융투자	BUY	46,000
20190117	DB금융투자	BUY(유지)	49,000
20190109	대신증권	BUY	44,000