전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 13일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.75% 하락하면서 12,400원을 기록하고 있는 아우딘퓨쳐스는 지난 1개월간 15.36% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아우딘퓨쳐스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아우딘퓨쳐스의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 13.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아우딘퓨쳐스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 바이오제네틱스 | 4.8% | 41.8% | 8.7 |
| 에이씨티 | 4.3% | 25.4% | 5.9 |
| 나노캠텍 | 3.4% | 3.5% | 1.0 |
| 에스에프씨 | 3.0% | -1.8% | -0.5 |
| 아우딘퓨쳐스 | 2.0% | -15.4% | -7.6 |
| 코스닥 | 0.6% | 8.1% | 13.5 |
| 화학 | 0.8% | 10.7% | 13.3 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.41% |
| 에스에프씨 | 3,025원 ▼15(-0.49%) | 바이오제네틱스 | 11,100원 ▲100(+0.91%) |
| 에이씨티 | 5,230원 ▼50(-0.95%) | 나노캠텍 | 5,930원 ▲220(+3.85%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아우딘퓨쳐스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 아우딘퓨쳐스 | 나노캠텍 | 바이오제네틱스 | 에스에프씨 | 에이씨티 | |
| ROE | -10.5 | -18.4 | -6.4 | -14.4 | -9.2 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 2.3 | 1.9 | 4.6 | 1.4 | 2.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월21일부터 기관이 14거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 61,168주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 194,460주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 255,628주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 아우딘퓨쳐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.54%를 보였으며 외국인은 9.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.68%로 가장 높았고, 기관이 15.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
