[ET투자뉴스]신한지주, "위기일 때 강점이 …" BUY (MAINTAIN)-키움증권

발행일 : 2019-02-13 11:04 업데이트 : 2019-02-13 11:04

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

키움증권에서 13일 신한지주(055550)에 대해 "위기일 때 강점이 보이는 금융 그룹 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주의 2018년 4/4분기 지배주주순이익은 5,133억 원(+142.9% YoY, -39.5% QoQ)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록하였다. 순이자마진이 전분기 대비 1bp 하락하였지만 양호한 대출성장으로 은행 이자이익은 전분기 대비 3.0% 성장하였다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "예대율 규제 적용으로 예금 유치가 시급한 상황에서 3.5조원의 서울시금고 유치, 불황에도 이익이 견조한 오렌지라이프의 인수, 지속적인 해외 부문 확대를 통한 해외 자회사의 견조한 실적 등이 실적 악화를 상쇄하는 요인이 될 것이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 65,000원까지 높아졌다가 2019년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	56,629	66,000	51,800

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,800원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190213	BUY (MAINTAIN)	55,000
20190123	BUY(MAINTAIN)	55,000
20181025	BUY (MAINTAIN)	58,000
20181024	BUY(MAINTAIN)	58,000
20180903	BUY(MAINTAIN)	58,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190213	키움증권	BUY (MAINTAIN)	55,000
20190213	KTB투자증권	BUY	58,000
20190213	유안타증권	BUY (M)	55,000
20190213	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	55,000