[ET투자뉴스]코스메카코리_주요 매물구간인 32,900원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 13일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.84% 오른 27,650원을 기록하고 있는 코스메카코리아는 지난 1개월간 0.91% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스메카코리아의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스메카코리아의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 14.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스메카코리아가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
상아프론테크	3.0%	11.4%	3.8
코스메카코리아	1.8%	0.9%	0.5
연우	1.8%	23.2%	12.8
네오팜	1.8%	10.1%	5.6
티케이케미칼	1.7%	10.0%	5.9
코스닥	0.6%	7.8%	13.0
화학	0.7%	10.3%	14.7

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.03%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.03% 상승중이다.

연우	25,750원 ▲800(+3.21%)	티케이케미칼	2,795원 ▲80(+2.95%)
네오팜	47,950원 ▲100(+0.21%)	상아프론테크	17,550원 ▼50(-0.28%)

증권사 목표주가 39,200원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코스메카코리의 평균 목표주가는 39,200원이다. 현재 주가는 27,650원으로 11,550원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 배송이 에널리스트가 " 전 지역 Capa 확대, 코스메카코리아에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 37,000원을 제시하며 커버리지 개시.목표주가는 12MF EPS에 Target PER 25배를 적용하여 산출. Target PER 25배는 경쟁사 대비 작은 사업규모와 글로벌 시장 진출 초기임을 감안해 경쟁사 적정 PER을 10%할인한 수치…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 37,000원을 제시했고, SK증권의 전영현 에널리스트가 " 낮춰진 눈높이, 4 분기 매출액 895 억원(y-y +100.8%), 영업이익 49 억원(y-y +993.8%)으로 컨센서스 매출액 970 억원과 영업이익 55 억원을 하회할 것으로 추정. 내수 화장품은 온라인 고객 비중이 지속 증가하는 가운데, y-y +45.0% 성장할 것으로 예상. 다만, 일부 고객사들의 재고조정으로 성수기 시즌임에도 불구하고 당사의 기존 예상 증가율(y-y +60%)에는 미치지 못할 것으로 추정…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월1일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 102,674주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 276,525주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 379,199주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 코스메카코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.96%, 외국인 19.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.96%를 보였으며 외국인은 19.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.48%로 가장 높았고, 외국인이 25.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.62%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.

주요 매물구간인 32,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,900원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 32,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 27,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 27,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 27,200원대의 지지가능성과 32,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com