[ET투자뉴스]LS, "엠트론과 아이앤디의…" BUY-KTB투자증권

발행일 : 2019-02-13 10:48 업데이트 : 2019-02-13 10:48

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KTB투자증권에서 13일 LS(006260)에 대해 "엠트론과 아이앤디의 실적 개선이 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 LS(006260)에 대해 "LS전선의 매출액 성장률이 견고했음에도 일회성 비용과 아이앤디 및 엠트론의 실적부진으로 인해 전사 영업이익은 컨센서스를 크게 하회. 전선 부문 수익성 회복이 기대되나엠트론의 실적 불확실성은 부담. 주가는 향후 구리 가격 반등과 아이앤디 및 엠트론의 실적회복 속도가 관건이 될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "LS전선의 해외 자회사들에서 200억원 가량의 재고손실 및 채권대손 등 비용 발생.아이앤디에서는 통신선 매출 회복이 늦어지며 지난 4분기 -64억원 영업손실 기록.엠트론에서도 트랙터 시장 비수기 영향과 경기 불황에 따른 사출기 매출 감소로 적자 확대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 110,000원까지 높아졌다가 2018년11월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	78,500	90,000	64,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190213	BUY	64,000
20181115	BUY	83,000
20181008	BUY	97,000
20180816	BUY	97,000
20180629	BUY	110,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190213	KTB투자증권	BUY	64,000
20181226	키움증권	BUY(유지)	90,000
20181213	SK증권	매수(유지)	75,000
20181116	IBK투자증권	매수(유지)	85,000