[ET투자뉴스]동아에스티_상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준

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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 13일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.95% 오른 104,500원을 기록하고 있는 동아에스티는 지난 1개월간 5.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아에스티의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아에스티의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아에스티가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
파미셀	3.0%	-5.1%	-1.6
동아에스티	2.0%	-5.4%	-2.7
부광약품	1.4%	2.1%	1.5
JW중외제약	1.4%	1.1%	0.7
종근당	1.2%	-0.5%	-0.3
의약품	1.2%	-0.1%	0.1
코스피	0.6%	6.5%	10.8

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.08% 상승중이다.

종근당	103,500원 ▼500(-0.48%)	파미셀	12,100원 ▲150(+1.26%)
부광약품	23,950원 ▲150(+0.63%)	JW중외제약	40,950원 ▼450(-1.09%)

증권사 목표주가 123,700원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아에스티의 평균 목표주가는 123,700원이다. 현재 주가는 104,500원으로 19,200원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 김태희 에널리스트가 " 영업이익 컨센서스 하회 예상 , 동아에스티의 4Q18 매출액을 1,435억원(-1.2% YoY), 영업이익 17억원(흑자전환 YoY)으로 추정한다. 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 하회하는 수준이다. ETC 부문은 다수의 신제품이 시장에 안착하며 전년동기 대비 약 +7%의 양호한 실적이 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 120,000원을 제시했고, NH투자증권의 구완성 에널리스트가 " 비용 증가로 4분기 컨센서스 하회 전망, 빈혈 치료제 아라네스프(darbepoetin alfa)의 바이오시밀러 DA-3880 3분기 일본 출시 전망. 종근당의 CKD-11101을 포함한 총 3~4개의 바이오시밀러 경쟁 예상. 일본 환자 대상 임상 자료를 확보한 것이 동사의 경쟁력. 일본 시장 규모 약 5,000억원 추정…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 125,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.31%로 업종평균 수준.PER은 65.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	동아에스티	파미셀	JW중외제약	종근당	부광약품
ROE	2.2	-63.8	1.0	12.1	3.2
PER	65.7	-	283.4	21.5	83.4
PBR	1.5	11.4	3.0	2.6	2.7
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 동아에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.24%, 외국인 29.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.24%를 보였으며 외국인은 29.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 35.01%로 가장 높았고, 기관이 33.81%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.

현재주가 근처인 104,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 104,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 104,500원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com