한국투자증권에서 12일 키움증권(039490)에 대해 "4분기 시장 분위기가 그대로 실적에 투영 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.
한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "4분기 218억원 순손실로 컨센서스 356억원 순이익을 크게 하회했다. 여러 사업부문이 부진했지만 근본적인 원인은 4분기 국내 주식시장 부진이었다. 우선 4분기PI 영업수지가 547억원 손실을 기록했다. 그간 PI 부문이 가장 부진했던 15년 4분기 114억원 손실을 크게 뛰어넘는 수치다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "4분기 시장 일평균 거래대금은 8.8조원으로 전분기 9.4조원 대비 6% 감소하는데그쳐 브로커리지 부문은 상대적으로 양호했다. 오히려 기타수수료 및 이자손익 개선으로 4분기 리테일 부문 영업수지는 853억원으로 전분기대비 7% 증가했다"라고 밝혔다.
한편 "4분기는 유독 PI나 투자자산 부문을 통해 주식시장 변동성 확대에 크게 노출된 실적을 보였다. 북(book)의 가시성이 떨어지는 점은 매우 아쉬운 요소이나, 투자자산 가치의 하방경직성과 제3의 인터넷은행 인가 가능성은 긍정적인 요인이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 140,000원까지 높아졌다가 2018년11월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
HOLD
목표주가
102,333
120,000
82,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190212
매수(유지)
105,000
20190118
매수
105,000
20181113
매수(유지)
105,000
20180814
매수(유지)
120,000
20180718
매수
140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190212
한국투자증권
매수(유지)
105,000
20190212
교보증권
BUY
110,000
20190212
신한금융투자
매수(유지)
102,000
20190212
NH투자증권
BUY(유지)
112,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
