전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 12일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.05% 오른 84,700원을 기록하고 있는 삼양홀딩스는 지난 1개월간 4.57% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼양홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 7.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AK홀딩스 | 1.7% | 4.7% | 2.7 |
| 동양생명 | 1.6% | 6.5% | 4.0 |
| 유안타증권 | 1.6% | 6.3% | 3.9 |
| 삼양홀딩스 | 0.9% | 4.6% | 5.0 |
| 한국토지신탁 | 0.9% | 1.0% | 1.0 |
| 코스피 | 0.6% | 6.1% | 10.1 |
| 금융업 | 0.7% | 4.4% | 7.3 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.25% |
| AK홀딩스 | 53,700원 0 (0.00%) | 한국토지신탁 | 2,585원 0 (0.00%) |
| 동양생명 | 5,090원 ▼20(-0.39%) | 유안타증권 | 3,380원 ▲20(+0.60%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼양홀딩스 | 유안타증권 | 한국토지신탁 | AK홀딩스 | 동양생명 | |
| ROE | 4.0 | - | - | 14.5 | - |
| PER | 8.8 | - | - | 3.3 | - |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.5 | - |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월30일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 22,426주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 12,942주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 9,484주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 삼양홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.41%, 외국인 30.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.81%를 보였으며 외국인은 30.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.14%로 가장 높았고, 개인이 29.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
