교보증권에서 12일 OCI(010060)에 대해 "폴리 가격 눈높이 낮춰야, [Trading Buy] 유지"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 OCI(010060)에 대해 "지난 해 8월 이후 폴리 가격 하락에도 불구하고 주가 상승하는 등 상관관계 약해져. 이는 DCRE 가치 반영 및 중국 태양광 정책 규제 완화 기대에 기인 판단. 하지만 결국 폴리 가격과 주가 동조화 예상. 폴리 가격 회복 지연 부담으로 인해 주가 추가 상승 가능성 낮다는 판단"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "태양광 설치량의 급증 이유가 ① 태양광 설치 가격 급락에 다른 가격 Merit 때문인지, 아니면 ② 친환경 발전원의 필요라는 각 국의 정책 집행 때문인지. 당사는 전자(가격 Merit) 영향이 절대적이라 생각"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 220,000원까지 높아졌다가 2019년1월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
121,167
140,000
92,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190212
TRADING BUY
115,000
20190104
TRADING BUY
130,000
20181101
BUY(유지)
150,000
20181016
BUY
150,000
20180821
BUY
180,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190212
교보증권
TRADING BUY
115,000
20190212
신한금융투자
매수(유지)
130,000
20190212
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
120,000
20190212
DB금융투자
BUY(유지)
130,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
