전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 12일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.01% 하락하면서 9,360원을 기록하고 있는 텔레칩스는 지난 1개월간 1.88% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔레칩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 텔레칩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 13.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔레칩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 루미마이크로 | 4.2% | 20.2% | 4.8 |
| 에이디테크놀로지 | 2.8% | 34.1% | 12.1 |
| 유니셈 | 2.6% | 34.0% | 13.0 |
| 텔레칩스 | 2.4% | -1.9% | -0.7 |
| 제이스텍 | 2.2% | 68.1% | 30.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 7.5% | 12.5 |
| 반도체 | 1.2% | 16.6% | 13.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +1.36% |
| 제이스텍 | 9,430원 ▲400(+4.43%) | 에이디테크놀로지 | 13,950원 ▲300(+2.20%) |
| 루미마이크로 | 1,695원 ▼80(-4.51%) | 유니셈 | 4,300원 ▲85(+2.02%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔레칩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 텔레칩스 | 유니셈 | 루미마이크로 | 에이디테크놀로지 | 제이스텍 | |
| ROE | 4.0 | 25.8 | -15.8 | 0.4 | 57.6 |
| PER | 35.8 | 4.7 | - | 772.9 | 1.8 |
| PBR | 1.4 | 1.2 | 3.1 | 2.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월1일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 42,460주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 91,250주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 133,710주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 텔레칩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.52%를 보였으며 기관은 8.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.68%로 가장 높았고, 외국인이 9.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
