유진투자증권에서 12일 우리은행(000030)에 대해 "2019년부터 적극적 M&A에 따른 추가 이익확대 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 우리은행(000030)에 대해 "4Q18 지배주주순이익 -80.6%qoq(-13.3%yoy)인 1,158억원 실현하여 당사(2,087억원) 및 시장(1,796억원)예상치 하회. 이자이익 증가 폭 확대는 지속되었으나, 대손충당금 및 판관비가 예상대비 증가하였기 때문. 4Q18 이자이익 +1.5%qoq(+10.2%yoy)인 1조 4,538억원 실현. NIM 전분기대비Flat하였으나, 원화대출 +2.1%qoq(+5.4%yoy) 증가에 기인"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1Q19 지배주주순이익 순이익 +412.0%qoq(+0.5%yoy)인 5,929억원 예상. 배당유입에 따른 비이자이익 증가(+13.0%qoq, -18.2%yoy)와 대손충당금전입 감소(-41.3%qoq, +31.4%yoy), 일회성 요인 소멸에 따른 판관비 감소(-38.1%qoq,+3.5%yoy)등에 기인"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 22,000원까지 높아졌다가 2018년6월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
20,500
22,000
19,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190212
BUY(유지)
20,000
20190107
BUY(유지)
20,000
20181029
BUY(유지)
20,000
20180723
BUY(유지)
20,000
20180702
BUY(유지)
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190212
유진투자증권
BUY(유지)
20,000
20190212
유안타증권
BUY (M)
22,000
20190114
SK증권
매수
20,000
20181220
신한금융투자
BUY(유지)
22,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
