하이투자증권에서 12일 키움증권(039490)에 대해 "시장대비 큰 이익의 변동성, 관리 필요"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "4 분기 연결순이익(지배주주기준)은 -218 억원으로 적자전환되었음. 이는 우리의 전망치 275 억원 및 컨센서스 356 억원을 크게 미달하는 수준임. 원인은 지난해 4 분기 주식시장의 큰 폭 하락으로 동사의 PI 부분에서 547 억원의 운용손실이 발생하였으며 연결대상 투자조합 및 펀드에서 67 억원 손실, 그리고 지분법 적용을 받는 수익증권에서 94 억원의 평가손실이 발생하였기 때문임"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "4 분기의 매우 부진한 실적에도 불구하고 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 1) 4 분기 평가손실의 일부가 1 월 주식시장의 흐름을 감안할 때 2019 년 1 분기 회복될 것으로 예상되며 2) 4 분기 실적에서 확인된 IB 부분의 빠른 성장으로 1 분기의 이익 회복이 빠르게 진행될 수 있을 것으로 전망되기 때문임"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 140,000원까지 높아졌다가 2019년1월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
TRADING BUY
목표주가
102,750
120,000
94,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190212
BUY (MAINTAIN)
95,000
20190108
BUY(유지)
95,000
20181113
BUY (MAINTAIN)
117,000
20180814
BUY(MAINTAIN)
125,000
20180605
HOLD(신규)
140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190212
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
95,000
20190125
미래에셋대우
매수
120,000
20190123
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
100,000
20190118
한국투자증권
매수
105,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
