전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 11일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.04% 하락하면서 6,060원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 7.83% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 9.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대웅 | 2.1% | 13.9% | 6.6 |
| 오리온홀딩스 | 1.9% | 4.3% | 2.2 |
| JB금융지주 | 1.5% | 7.8% | 5.2 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.3% | -5.7% | -4.3 |
| DGB금융지주 | 0.8% | 6.1% | 7.6 |
| 코스피 | 0.7% | 7.5% | 10.7 |
| 금융업 | 0.6% | 5.4% | 9.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.46% |
| DGB금융지주 | 8,670원 ▼10(-0.12%) | 대웅 | 20,100원 ▲150(+0.75%) |
| 한국타이어월드와이드 | 15,750원 ▼150(-0.94%) | 오리온홀딩스 | 18,400원 ▼150(-0.81%) |
| 증권사 목표주가 7,740원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월29일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 851,886주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 2,393,953주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,245,839주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.6%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.99%, 외국인 24.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.99%를 보였으며 외국인은 24.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.19%로 가장 높았고, 기관이 36.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
