[ET투자뉴스]에이디테크놀_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 13.2, 업종평균대비 성과 좋지 않아 11일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.28% 하락하면서 13,450원을 기록하고 있는 에이디테크놀로지는 지난 1개월간 38.52% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이디테크놀로지의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이디테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 13.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 14.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이디테크놀로지가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
루미마이크로	4.1%	31.7%	7.7
에이디테크놀로지	2.9%	38.5%	13.2
텔레칩스	2.7%	1.9%	0.7
유니셈	2.6%	39.0%	15.0
제이스텍	2.1%	64.1%	30.5
코스닥	0.7%	9.7%	13.8
반도체	1.3%	19.3%	14.8

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.53%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.53% 하락하고 있다.

제이스텍	9,040원 ▼100(-1.09%)	루미마이크로	1,785원 ▲50(+2.88%)
텔레칩스	9,630원 ▼620(-6.05%)	유니셈	4,240원 ▼40(-0.93%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.18%로 업종평균 하회. PER은 753.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.71임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이디테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	에이디테크놀로지	유니셈	루미마이크로	제이스텍	텔레칩스
ROE	0.4	25.8	-15.8	57.6	4.0
PER	753.8	4.8	-	1.8	34.0
PBR	2.7	1.2	2.9	1.0	1.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2017년12월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 269,613주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 250,151주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 519,764주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.22%로 적정수준 최근 한달간 에이디테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.69%를 보였으며 기관은 12.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.14%로 가장 높았고, 기관이 16.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.31%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 12,550원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,550원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 13,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,500원대의 저항가능성과 12,550원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

1월15일 :(주)에이디테크놀로지 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com