[ET투자뉴스]제이에스코퍼_상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 11일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.75% 오른 12,450원을 기록하고 있는 제이에스코퍼레이션은 지난 1개월간 25.25% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이에스코퍼레이션의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이에스코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 9.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 소형주업종의 위험대비수익률인 17.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이에스코퍼레이션이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소형주업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
넥스트사이언스	3.3%	21.9%	6.6
제이에스코퍼레이션	2.7%	25.3%	9.3
삼익악기	1.7%	5.9%	3.4
YG PLUS	1.1%	0.7%	0.6
삼양통상	0.6%	4.8%	8.0
코스피	0.7%	7.4%	10.5
소형주	0.5%	8.8%	17.6

관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소형주업종은 0.18% 하락하고 있다.

넥스트사이언스	7,130원 ▼80(-1.11%)	YG PLUS	2,075원 ▲5(+0.24%)
삼익악기	1,880원 ▼20(-1.05%)	삼양통상	44,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 20,700원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이에스코퍼의 평균 목표주가는 20,700원이다. 현재 주가는 12,450원으로 8,250원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 안주원, 이정기, 이정원, 정민구 에널리스트가 " 도약준비 끝, 날아오를 2019년!, 제이에스코퍼레이션은 지난해 상반기 인건비 절감을 위해 생산기지를 중국에서 캄보디아, 인도네시아, 베트남으로 이전했다. 자카르타와 캄보디아 공장은 지난해 10월부터 생산 물량 속도가 빠르게 높아지면서 기존 중국에서 생산하던 수준으로 올라왔다. 이와함께 지난해 말에는 인도네시아 지역에 추가공장도 확보한 만큼 현재 늘어나는 수주물량에 원활하게 대응 할 수 있는 제품생산이 이루어질 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,700원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.85%로 업종평균 수준.PER은 19.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.06임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이에스코퍼레이션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제이에스코퍼레이션	삼익악기	넥스트사이언스	YG PLUS	삼양통상
ROE	5.5	2.6	-0.3	-8.9	8.0
PER	19.3	32.0	-	-	5.8
PBR	1.1	0.8	1.6	1.1	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 13,495주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,406주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 7,089주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 제이에스코퍼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.41%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.81%를 보였으며 외국인은 7.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.01%로 가장 높았고, 기관이 32.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 11,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,900원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com