키움증권에서 11일 동원F&B(049770)에 대해 "Level-up 을 증명한 실적 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "동원F&B의 4Q18 연결기？ 영업이익은 129억원(+92억원 YoY)으로 시장 컨센서스를 상회하였다. ？센티브와 광고비 증가에도 불구하고, 1) 참치 원어투입단가 하락, 2) 참치 제품 매출 호조(캔/파우치), 3) HMR/유가공 중심의 매출 성장으로(죽 +20% 이상, 유가공 +high single) ？해, 별도기준 영업이익이 전년동기 대비 84억원 개선되었다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "식자재유통 법？？ 동원홈푸드는 최저임금 ？상에 따른 단체급식 수익성 악화로 어려움을 겪어왔으나, 단가 인상 효과가 나타나면서 자회사 부문의 수익성개선을 이끈 것으로 추산된다. 사료 법인인 동원팜스는 사료 매출 확대와 축산물 유통 매출 확대로 매출 성장률이 +20%를 상회하였고, 비타민 관련 원가 부담이 해소되면서, 3Q18 대비 개선된 흐름을 보인 것으로 추산된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
356,667
390,000
340,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN) '에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190211
BUY(MAINTAIN)
360,000
20181105
BUY(MAINTAIN)
360,000
20181015
BUY(MAINTAIN)
360,000
20180803
BUY(MAINTAIN)
360,000
20180725
BUY (MAINTAIN)
360,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190211
키움증권
BUY(MAINTAIN)
360,000
20190211
NH투자증권
BUY(유지)
360,000
20190211
KB증권
BUY(유지)
340,000
20190109
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
340,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
