전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 2.5로 상위권, 업종지수보다 낮아 11일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.18% 하락하면서 22,800원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 4.59% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진 | 4.3% | -4.2% | -0.9 |
| 진에어 | 2.2% | 12.6% | 5.7 |
| 대한해운 | 1.8% | 4.6% | 2.5 |
| 티웨이항공 | 1.1% | -2.7% | -2.4 |
| 제주항공 | 1.1% | -2.4% | -2.1 |
| 코스피 | 0.7% | 7.2% | 10.2 |
| 운수창고업 | 0.8% | 2.8% | 3.5 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.43% |
| 진에어 | 20,500원 0 (0.00%) | 티웨이항공 | 7,300원 ▼120(-1.62%) |
| 제주항공 | 32,750원 ▼100(-0.30%) | 한진 | 44,050원 ▲750(+1.73%) |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월21일부터 기관이 12거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 59,834주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 264,466주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 324,300주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.88%, 외국인 16.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.88%를 보였으며 외국인은 16.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.96%로 가장 높았고, 기관이 25.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다. |
