[ET투자뉴스]이노션, "실적, 모멘텀에 배…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권

발행일 : 2019-02-11 10:48 업데이트 : 2019-02-11 10:48

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이베스트투자증권에서 11일 이노션(214320)에 대해 "실적, 모멘텀에 배당까지!"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "동사 4분기 매출총이익은 1,304억원(YoY +22.7%), 영업이익은 337억원(YoY+39.3%)을 기록하며 컨센서스를 4% 이상 상회한 호실적을 이어 갔다. 펠리세이드출시와 비계열 물동 증가가 겹치며 국내 영업총이익이 YoY +8.2% 성장했고, 해외영업총이익은 미주지역이 D&G 인수효과와 기타 비계열 수주 증가로 YoY +42% 급증한데 힘입어 전체로도 YoY +30.5%의 압도적인 성장률을 기록했다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "금번 동사 실적의 놀라운 점은 D&G 인수 이후의 비유기적 성장과 Captive & Non-captive 向 유기적 성장이 맞물리며 완벽에 가까운 수치와 내용을 보여줬다는 것이다. 올해도 상반기 펠리세이드와 텔룰라이드, 제네시스 북미 본격 판매를 비롯한 캡티브 영업환경 호조는 지속될 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 86,000원까지 높아졌다가 2018년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 83,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	BUY (MAINTAIN)
목표주가	84,800	91,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190211	BUY (MAINTAIN)	83,000
20181218	BUY(MAINTAIN)	75,000
20181029	BUY(유지)	75,000
20180430	매수(유지)	86,000
20180129	매수(유지)	86,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190211	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	83,000
20190129	한화투자증권	BUY(유지)	80,000
20190129	한국투자증권	매수(유지)	85,000
20190129	메리츠종금증권	BUY	83,000