전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 11일 오전 9시55분 현재 전일대비 12.8% 오른 2,380원으로 강세를 보이고 있는 IHQ는 지난 1개월간 28.42% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 10.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| IHQ | 3.8% | 28.4% | 7.4 |
| 한일홀딩스 | 3.2% | 7.6% | 2.3 |
| 아세아 | 1.6% | 11.5% | 7.1 |
| 신세계푸드 | 1.5% | 7.3% | 4.8 |
| 이리츠코크렙 | 0.2% | 0.1% | 0.5 |
| 서비스업 | 0.7% | 4.1% | 5.8 |
| 코스피 | 0.8% | 7.3% | 10.4 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.3% |
| 신세계푸드 | 89,600원 ▼400(-0.44%) | 아세아 | 126,500원 ▼2500(-1.94%) |
| 한일홀딩스 | 63,700원 ▼100(-0.16%) | 이리츠코크렙 | 4,810원 ▲10(+0.21%) |
| 증권사 목표주가 3,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 50,197주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 100,366주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 150,563주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.25%로 적정수준 최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.4%를 보였으며 기관은 4.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.83%로 가장 높았고, 외국인이 8.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
