현재 시점에서 통신주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 통신주 테마지수는 960.34p로 전일보다 2.49% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.5% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 LG유플러스, KT, SK텔레콤이 각각 5.78%, 1.05%, 0.77% 오르며 상승세를 보이고 있다.
통신주(지수:960.34 전일비:▲2.49%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
LG유플러스
15,550
▲850
5.8%
3,886,759
KT
28,950
▲300
1.1%
345,901
SK텔레콤
261,500
▲2,000
0.8%
152,875
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆통신주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
통신주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 KT가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
SK텔레콤
KT
LG유플러스
테마지수
02/08
4(0.77)
3(1.05)
1(5.78)
2(2.49)
01/30
2(-3.36)
1(-0.69)
4(-7.12)
3(-3.73)
01/29
2(-1.83)
1(-0.68)
4(-4.15)
3(-2.23)
01/21
2(-2.23)
1(-1.02)
4(-4.32)
3(-2.5)
12/18
1(-2.53)
2(-2.57)
4(-3.13)
3(-2.73)
전체순위
2
1
4
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆통신주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 KT가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 KT(-0.52%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 KT(0.46)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
SK텔레콤
KT
LG유플러스
테마지수
등락률
-0.94
-0.52
-7.16
-2.83
변동성
1.57
0.72
3.49
1.78
위험도
0.46
0.46
0.37
0.39
전체순위
2
1
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.