전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 8일 오후 12시40분 현재 전일대비 7.78% 오른 27,000원으로 강세를 보이고 있는 대상은 지난 1개월간 2.85% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대상의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대상의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대상이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대상 | 2.3% | 2.9% | 1.2 |
| 롯데푸드 | 1.7% | -11.7% | -6.8 |
| 빙그레 | 1.2% | -7.0% | -5.7 |
| SPC삼립 | 1.1% | -9.0% | -8.1 |
| 동원F&B | 1.0% | -10.4% | -10.3 |
| 코스피 | 0.7% | 6.9% | 9.8 |
| 음식료품 | 0.8% | -0.7% | -1.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 음식료품업종 +0.39% |
| SPC삼립 | 116,500원 0 (0.00%) | 빙그레 | 69,600원 ▲1800(+2.65%) |
| 동원F&B | 264,000원 0 (0.00%) | 롯데푸드 | 641,000원 ▲2000(+0.31%) |
| 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대상은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대상 | SPC삼립 | 동원F&B | 롯데푸드 | 빙그레 | |
| ROE | 5.0 | 12.1 | 6.9 | 13.9 | 5.3 |
| PER | 18.6 | 28.0 | 24.2 | 7.6 | 23.0 |
| PBR | 0.9 | 3.4 | 1.7 | 1.1 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 대상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.34%, 외국인 24.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.11%를 보였으며 외국인은 24.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.82%로 가장 높았고, 개인이 31.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
