전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 8일 오전 11시40분 현재 전일대비 6.58% 하락하면서 11,350원을 기록하고 있는 용평리조트는 지난 1개월간 89.17% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 용평리조트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 용평리조트의 위험을 고려한 수익률은 37.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 9.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 용평리조트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데정보통신 | 3.1% | 2.7% | 0.8 |
| 용평리조트 | 2.4% | 89.2% | 37.1 |
| 하나투어 | 2.2% | -1.6% | -0.7 |
| SK디앤디 | 1.7% | 15.4% | 9.0 |
| NICE | 1.2% | -2.5% | -2.0 |
| 서비스업 | 0.7% | 2.7% | 3.8 |
| 코스피 | 0.8% | 6.8% | 9.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.31% |
| NICE | 17,450원 ▼200(-1.13%) | 롯데정보통신 | 38,350원 ▼650(-1.67%) |
| 하나투어 | 66,700원 ▼300(-0.45%) | SK디앤디 | 30,300원 ▼250(-0.82%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 120,096주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 243,456주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 363,552주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.9%로 적정수준 최근 한달간 용평리조트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.45%를 보였으며 기관은 0.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.23%로 가장 높았고, 외국인이 1.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
