전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 8일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.45% 오른 5,390원을 기록하고 있는 코세스는 지난 1개월간 4.05% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코세스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코세스의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 15.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코세스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 예스티 | 4.9% | 14.2% | 2.8 |
| 월덱스 | 2.9% | 17.8% | 6.1 |
| 하이셈 | 2.5% | 23.6% | 9.4 |
| 코세스 | 1.6% | 4.1% | 2.5 |
| 싸이맥스 | 1.4% | 13.7% | 9.7 |
| 코스닥 | 0.7% | 8.0% | 11.4 |
| 반도체 | 1.3% | 19.9% | 15.3 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -1.65% |
| 월덱스 | 5,270원 ▼130(-2.41%) | 하이셈 | 4,785원 ▼70(-1.44%) |
| 예스티 | 8,220원 ▼140(-1.67%) | 싸이맥스 | 8,140원 ▼110(-1.33%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코세스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 코세스 | 월덱스 | 예스티 | 싸이맥스 | 하이셈 | |
| ROE | 44.3 | 11.6 | 22.1 | 17.0 | 4.5 |
| PER | 8.3 | 11.4 | 8.2 | 4.7 | 35.0 |
| PBR | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월31일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 8,322주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 29,851주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 38,173주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 코세스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.5%를 보였으며 기관은 3.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.17%, 외국인이 8.82%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
