[ET투자뉴스]IHQ, "올해는 결실의 시기…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-02-08 09:37 업데이트 : 2019-02-08 09:37

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현대차증권에서 8일 IHQ(003560)에 대해 "올해는 결실의 시기 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 IHQ(003560)에 대해 "4분기 매출액은 324억원(YoY -15.3%), 영업이익은 105억원(YoY -85.3%)로 시장 컨센서스 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 1회성 부문 약 60억원을 제외하면 당사 추정치 영업이익 46억원에 부합하는 수준 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "매니지먼트 부문은 조보아 등의 활동증가로 3분기대비 적자폭 축소. 올해부터는 김우빈의 복귀 예정으로 매니지먼트 부문도 턴 어라운드 기대감이 높은 상황. 현재 방영중인 "최고의 치킨"을 비롯 올해는 약 7개의 추가적인 드라마 라인업이 예정되어 있으며, A&E와의 합작 대작 컨텐츠도 선보일 예정"라고 밝혔다.

한편 ""딜라이브&IHQ&큐브엔터" 매각절차는 순조롭게 진행되고 있으며, 각각 분리매각도 가능한 상황. 매각관련 구체적인 부문은 올해 상반기 중으로 결정될 전망. 감가상가기준 변경으로 약 60억원의 비용감소 효과 및 17년도에 반영된 큐브엔터 관련 관계기업손상차손 약 60억원의 환입 효과"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 3,500원까지 높아졌다가 2018년5월 3,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	3,000	3,000	3,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>