[ET투자뉴스]대한제강, "올해 정상 수준으로…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-02-08 09:36 업데이트 : 2019-02-08 09:36

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현대차증권에서 8일 대한제강(084010)에 대해 "올해 정상 수준으로 이익 회복 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 "작년 4분기 별도 매출액 2,705억원, 영업이익 86억원, 세전손익 -61억원을 기록하여 영업이익은 전년동기대비 -14%, 전분기대비 흑전을 기록, 연결 영업이익은 78억원을 기록하여 전년동기대비 -30%, 전분기대비 흑전을 기록함 "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 올해 별도 매출액 9,450억원, 영업이익 298억원으로 영업이익은 전년대비+1,403% 증가, 영업이익률 3%로 회복될 것으로 예상됨. 실적 증가 예상 근거는 연간 수요 1,000만톤 이상이면 역사적으로 상당히 견조한 수준이고 동사를 포함한 국내 철근업체들이 M/S 확대보다는 수익성에 무게중심을 둘 것으로 전망되기 때문임 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 12,100원까지 높아졌다가 2018년11월 7,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,200원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	8,100	8,200	8,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>