전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 7일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.54% 오른 30,300원을 기록하고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 15.65% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 9.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 16.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 용평리조트 | 1.9% | 101.0% | 53.1 |
| SK디앤디 | 1.7% | 15.7% | 9.2 |
| NICE | 1.2% | 0.9% | 0.7 |
| 대교 | 0.9% | -0.6% | -0.6 |
| 스카이라이프 | 0.9% | -3.4% | -3.7 |
| 서비스업 | 0.7% | 3.9% | 5.5 |
| 코스피 | 0.6% | 9.9% | 16.5 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -0.48% |
| 용평리조트 | 11,900원 ▼100(-0.83%) | 스카이라이프 | 11,300원 ▼50(-0.44%) |
| NICE | 17,650원 ▼50(-0.28%) | 대교 | 6,500원 ▼90(-1.37%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디앤디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| SK디앤디 | 스카이라이프 | 용평리조트 | NICE | 대교 | |
| ROE | 17.2 | 8.4 | 4.0 | 9.7 | 5.8 |
| PER | 10.3 | 9.9 | 26.3 | 7.2 | 14.5 |
| PBR | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 8,284주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 17,095주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 25,379주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.48%, 외국인 20% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.48%를 보였으며 외국인은 20%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.28%로 가장 높았고, 기관이 33.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
