전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 7일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.24% 오른 36,500원을 기록하고 있는 유비쿼스는 지난 1개월간 5.68% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유비쿼스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유비쿼스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유비쿼스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이디스 | 5.0% | 11.1% | 2.2 |
| 장원테크 | 4.3% | 51.2% | 11.8 |
| 에이스테크 | 3.3% | -2.6% | -0.7 |
| 다산네트웍스 | 2.6% | -8.3% | -3.2 |
| 유비쿼스 | 2.3% | -5.7% | -2.4 |
| 코스닥 | 0.7% | 9.3% | 13.2 |
| 통신장비 | 0.9% | 0.8% | 0.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +0.6% |
| 다산네트웍스 | 6,590원 ▲90(+1.38%) | 에이스테크 | 5,280원 ▲30(+0.57%) |
| 아이디스 | 22,050원 ▼1650(-6.96%) | 장원테크 | 32,950원 ▲2850(+9.47%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유비쿼스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 유비쿼스 | 아이디스 | 장원테크 | 다산네트웍스 | 에이스테크 | |
| ROE | 18.4 | 6.3 | -1.6 | 0.5 | -73.6 |
| PER | 13.0 | 29.4 | - | 200.5 | - |
| PBR | 2.4 | 1.9 | 3.0 | 1.1 | 2.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월28일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 36,225주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 37,711주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 73,936주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 유비쿼스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.24%를 보였으며 외국인은 10.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81%로 가장 높았고, 외국인이 12.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
