전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 7일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.73% 오른 13,900원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 23.56% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 19.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익머트리얼즈 | 3.4% | 25.6% | 7.5 |
| 네패스 | 2.9% | 11.3% | 3.9 |
| 피에스케이 | 2.6% | 23.6% | 9.0 |
| 테스 | 2.4% | 38.3% | 15.9 |
| 유진테크 | 2.1% | 24.1% | 11.4 |
| 코스닥 | 0.7% | 9.1% | 13.0 |
| 반도체 | 1.2% | 23.4% | 19.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.83% |
| 유진테크 | 12,350원 ▲100(+0.82%) | 네패스 | 11,800원 ▲100(+0.85%) |
| 원익머트리얼즈 | 24,550원 ▲450(+1.87%) | 테스 | 14,450원 ▲700(+5.09%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 피에스케이 | 네패스 | 테스 | 원익머트리얼즈 | 유진테크 | |
| ROE | 17.6 | 1.4 | 28.3 | 6.8 | 13.9 |
| PER | 5.7 | 140.5 | 4.6 | 15.5 | 8.0 |
| PBR | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월30일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 98,411주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 66,988주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 165,399주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.12%, 외국인 16.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.57%를 보였으며 기관은 16.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.41%로 가장 높았고, 기관이 14.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
